ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹,۱۱۳,۱۷۰	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱	۰.۱۸ %	۳,۶۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۰۵۲,۰۸۸	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴,۱۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸,۶۲۳,۵۰۳	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۵,۷۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸,۶۲۳,۵۰۳	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۵,۷۸۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸,۲۸۹,۸۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۶,۳۳۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸,۲۸۹,۸۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۶,۳۵۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۸,۹۸۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۹,۰۰۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۱۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...»