ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۹۴,۵۱۷	۹۶.۶ %	۳,۲۳۱,۱۶۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳۹۰,۸۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۳۸,۷۷۱	۹۷.۰۵ %	۲,۹۴۲,۲۶۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۵۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۷,۸۰۱	۹۶.۹۲ %	۲,۷۴۶,۳۱۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳۰۷,۴۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۴۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۵۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۸,۷۰۰	۹۶.۹۸ %	۲,۷۱۵,۱۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۲۵۷,۹۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۰۶,۳۳۶	۹۶.۹ %	۲,۹۷۶,۱۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۶,۸۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴,۷۹۴	۹۶.۸۹ %	۲,۶۶۳,۲۷۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۴۰۶,۲۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۸,۴۷۲	۹۷.۲ %	۲,۷۱۶,۸۱۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۲,۱۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...55 »