ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۶۹,۹۱۷	۹۳.۸۶ %	۶,۸۰۴,۴۷۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۱۵۰,۱۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۶۳,۰۳۴	۹۳.۳۸ %	۸,۰۳۷,۳۷۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۶۹۴,۰۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۸,۷۶۹	۹۳.۴۶ %	۸,۴۴۲,۱۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۲۸۷,۱۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۸,۷۶۹	۹۳.۴۶ %	۸,۴۴۲,۱۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۲۸۷,۱۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۸,۷۶۹	۹۳.۴۶ %	۸,۴۴۲,۱۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۲۸۷,۱۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۶,۲۱۳	۹۲.۸۴ %	۸,۶۶۳,۷۴۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۱۴۱,۹۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۷,۷۱۷	۹۳.۸ %	۸,۸۷۱,۲۶۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۵۱۱,۰۳۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۰۶,۹۰۸	۹۲.۷۱ %	۸,۴۹۶,۲۱۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۰۰۵,۷۵۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۷۷,۶۱۳	۹۳.۱۵ %	۹,۲۸۵,۰۰۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۹۳,۳۰۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴	۹۱.۹۳ %	۷,۸۷۱,۳۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳,۳۶۷,۵۵۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...55 »