ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۴۶,۸۰۰	۹۵.۹۵ %	۵,۱۰۸,۶۰۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۱۸۳,۲۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۴۶,۸۰۰	۹۵.۹۵ %	۵,۱۰۸,۶۰۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۱۸۳,۲۹۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۲۹,۶۴۹	۹۵.۶ %	۵,۴۲۸,۱۳۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۳۶۶,۳۷۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۳۰,۳۱۷	۹۵.۵۹ %	۵,۶۲۵,۱۱۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۸۲,۳۸۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۹۷,۲۷۹	۹۴.۲۶ %	۵,۹۹۴,۸۱۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۲,۰۰۷,۱۸۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۳,۹۵۸	۹۵.۱۲ %	۶,۳۱۷,۴۰۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۶۴۸,۵۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۳,۹۵۸	۹۵.۱۲ %	۶,۳۱۷,۴۰۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۶۴۸,۵۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۳,۹۵۸	۹۵.۱۲ %	۶,۳۱۷,۴۰۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۶۴۸,۵۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۰۴,۶۹۷	۹۴.۸۱ %	۵,۹۹۹,۰۹۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۳۵۲,۱۶۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۳۰,۹۲۴	۹۵.۱۶ %	۶,۱۵۶,۳۱۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۷۲۵,۸۷۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...55 »