ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۲۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۲۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۳۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۲۸,۵۵۱	۹۴.۶۹ %	۴,۳۱۶,۳۳۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۸۳۵,۴۱۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۴۵,۴۸۱	۹۵.۴۶ %	۴,۴۸۴,۴۹۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۱,۰۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۱,۱۳۳	۹۵.۹ %	۴,۰۵۸,۸۷۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۳۷,۸۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۷۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۷۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۸۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...55 »