ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۸۴۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۵ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۱,۷۱۹,۹۰۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۰,۵۲۹	۹۶.۸۲ %	۲,۶۳۳,۶۵۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۴۴,۹۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۲۲,۷۲۴	۹۶.۷۲ %	۲,۷۵۷,۳۷۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۶,۹۱۲	۹۶.۴۹ %	۲,۹۹۱,۹۲۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۲۰,۶۷۸	۹۶.۵۷ %	۲,۷۸۰,۳۷۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۶۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...55 »