ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۱۱,۲۶۵	۹۵.۸۴ %	۲,۴۱۷,۶۹۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۱۹۲,۵۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۴۷,۱۳۹	۹۷.۳۵ %	۲,۲۴۶,۷۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۶,۵۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۴۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۴۵۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۵۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۲,۹۲۷	۹۷.۴۵ %	۱,۹۱۱,۵۶۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸,۸۱۲	۹۷.۷۳ %	۱,۶۳۶,۶۹۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۶۷,۰۷۱	۹۶.۸۳ %	۱,۶۱۳,۰۰۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۹۶,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۸,۵۴۷	۹۳.۱۸ %	۱,۶۱۵,۱۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۹۶۳,۷۰۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۱۹,۲۲۴	۹۴.۰۳ %	۱,۶۳۴,۹۶۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۱۹۶,۹۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...55 »