ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۶,۶۸۹	۹۸.۳۷ %	۴۹۱,۴۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۴۷	۰.۵۷ %	۳۵,۱۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۳۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۴۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۳۲,۴۵۵	۹۸.۱۶ %	۵۷۶,۲۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۴	۰.۱۹ %	۲۴۴,۳۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۹۶,۱۹۲	۹۸.۰۶ %	۷۷۵,۲۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶,۸۲۹	۹۸.۰۷ %	۸۵۰,۶۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۲	۰.۱۵ %	۲۸,۴۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۳,۹۱۵	۹۸.۳۳ %	۷۷۳,۰۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۷	۰.۰۵ %	۲۸,۵۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۰۵۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...55 »