ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۳,۸۰۵	۹۷.۷۶ %	۱,۳۴۹,۰۳۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۳۱	۰.۰۷ %	۳۴۱,۵۴۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۶,۴۸۵	۹۷.۴۵ %	۱,۳۱۲,۰۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸	۰.۰۱ %	۶۸۱,۱۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۱,۳۹۵	۹۸.۳۱ %	۱,۲۶۲,۱۶۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۳	۰.۰۶ %	۵,۵۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۳۱,۰۴۵	۹۸.۲۸ %	۱,۱۴۷,۸۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۲	۰.۰۸ %	۴۱,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۸,۱۴۲	۹۸.۳۶ %	۱,۱۳۶,۷۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۳	۰.۰۸ %	۵,۸۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۱۴,۷۵۰	۹۸.۲۳ %	۱,۰۴۲,۴۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۰	۰.۰۸ %	۱۵۵,۹۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۱,۴۰۰	۹۸.۳۹ %	۱,۰۱۹,۸۷۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۲۰	۰.۰۸ %	۵,۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...55 »