ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۰۴,۷۲۶	۹۶.۳۶ %	۸۴۹,۸۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷	۰.۰۵ %	۱,۰۷۳,۱۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۳۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸,۲۳۴	۹۸.۴۴ %	۷۶۱,۶۰۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۰.۰۵ %	۲۶,۲۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۳,۷۹۴	۹۸.۴۳ %	۷۲۹,۷۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۹	۰.۰۶ %	۳۶,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۷۸,۶۵۹	۹۶.۶۵ %	۶۹۷,۰۱۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۵	۰.۰۶ %	۹۳۵,۸۲۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۶,۳۷۱	۹۸.۴۴ %	۷۵۰,۳۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۶	۰.۰۶ %	۲۵,۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۳۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۹۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...60 »