صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۵,۹۷۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۵۶,۷۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۵,۱۱۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۵,۹۷۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۵۶,۷۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۵,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۷۲,۱۶۵ | ۹۸.۹۷ % | ۳۲۳,۳۶۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۵ | ۰.۱۲ % | ۱۴,۶۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۲,۵۸۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۳۰,۰۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۲۷۶,۹۷۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۲,۵۸۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۳۰,۰۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۲۷۶,۹۹۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۴,۳۰۳ | ۹۹.۰۷ % | ۲۹۵,۸۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴,۳۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۸۲۸ | ۹۸.۹ % | ۲۴۵,۰۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۹ | ۰.۰۷ % | ۱۱۲,۵۴۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۸۲۸ | ۹۸.۹ % | ۲۴۵,۰۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۹ | ۰.۰۷ % | ۱۱۲,۵۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۸۲۸ | ۹۸.۹ % | ۲۴۵,۰۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۹ | ۰.۰۷ % | ۱۱۲,۵۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۳,۵۳۶ | ۹۸.۱۳ % | ۲۰۲,۰۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۰ | ۰.۱۳ % | ۳۸۸,۵۱۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |