ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۹۶,۱۹۲	۹۸.۰۶ %	۷۷۵,۲۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶,۸۲۹	۹۸.۰۷ %	۸۵۰,۶۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۲	۰.۱۵ %	۲۸,۴۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۳,۹۱۵	۹۸.۳۳ %	۷۷۳,۰۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۷	۰.۰۵ %	۲۸,۵۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۰۵۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۰۴,۵۲۶	۹۸.۳۹ %	۶۸۶,۹۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۶	۰.۰۸ %	۵۱,۶۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۰۸,۴۵۹	۹۸.۲ %	۸۰۱,۹۵۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۹	۰.۰۸ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۹۷۵	۹۷.۰۴ %	۸۳۰,۸۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۰	۰.۰۸ %	۶۴۲,۰۴۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۵,۹۷۴	۹۸.۳ %	۷۹۴,۱۵۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۱	۰.۰۶ %	۲۹,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...60 »