ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۰,۸۰۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۶,۵۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۰,۸۰۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۶,۵۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۰,۸۰۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۶,۶۰۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۰,۸۰۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۶,۶۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۰,۸۰۳	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۶,۶۳۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۷,۹۴۵	۹۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۸۰,۷۵۱	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۸,۵۷۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۵,۲۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۶,۲۹۶	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۰۱ %	۴,۸۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۱,۴۷۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۰۲ %	۴,۸۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۸۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...60 »