ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸,۴۲۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۳۰,۰۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴,۶۶۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۴	۰.۰۲ %	۶,۶۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۰	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۶,۶۷۵	۹۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۲۰,۲۷۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۲,۶۷۷	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۵۵,۲۶۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰,۳۱۷	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۵۰,۸۷۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰,۳۱۷	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۵۰,۸۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...60 »