ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۰,۸۸۹	۹۹.۶۶ %	۶۴,۵۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۰.۰۳ %	۲۴,۵۳۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۰,۸۸۹	۹۹.۶۶ %	۶۴,۵۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۰.۰۳ %	۲۴,۵۴۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۰,۸۸۹	۹۹.۶۶ %	۶۴,۵۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۰.۰۳ %	۲۴,۵۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۰۰۰	۹۹.۷ %	۳۲,۷۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۵	۰.۱۴ %	۱۱,۲۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۰,۵۱۷	۹۹.۷ %	۱۹,۴۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۰	۰.۱۹ %	۱۱,۰۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۹,۵۳۸	۹۹.۶۹ %	۱۸,۶۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۷	۰.۲ %	۱۱,۱۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۹,۴۵۰	۹۹.۴۲ %	۱۹,۰۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۵۳	۰.۲ %	۸۶,۸۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۶,۰۰۹	۹۹.۳۷ %	۱۵,۶۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۴	۰.۲۶ %	۸۶,۸۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۶,۰۰۹	۹۹.۳۷ %	۱۵,۶۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۴	۰.۲۶ %	۸۶,۹۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۶,۰۰۹	۹۹.۳۷ %	۱۵,۶۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۷۴	۰.۲۶ %	۸۶,۹۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...60 »