ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۸,۷۰۰	۹۶.۹۸ %	۲,۷۱۵,۱۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۲۵۷,۹۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۰۶,۳۳۶	۹۶.۹ %	۲,۹۷۶,۱۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۶,۸۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴,۷۹۴	۹۶.۸۹ %	۲,۶۶۳,۲۷۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۴۰۶,۲۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۸,۴۷۲	۹۷.۲ %	۲,۷۱۶,۸۱۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۲,۱۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۱۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵,۸۲۷	۹۷.۱۵ %	۲,۸۱۳,۲۷۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۰۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۵,۸۲۷	۹۷.۱۵ %	۲,۸۱۳,۲۷۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...61 »