صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۵۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۵۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۶۱۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۶۶۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۷۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۷۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۸۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۸۷۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۹۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷ | ۹۶.۱۳ % | ۴,۱۳۵,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۸۶,۹۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |