ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۷۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۸,۱۸۲	۹۵.۷۸ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۴۶۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۱۰,۹۸۴	۹۵.۴۴ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۵۱۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۵۱,۴۰۸	۹۵.۷۲ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۸۶,۴۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۴۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...61 »