ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۰۴,۷۰۸	۹۶.۰۵ %	۳,۷۷۰,۳۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۳۲,۷۲۸	۹۵.۷۲ %	۳,۹۶۶,۸۶۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۲۳,۵۹۶	۹۵.۵۵ %	۴,۱۳۳,۶۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۳۱,۷۰۲	۹۵.۵۹ %	۴,۱۳۳,۸۱۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۲۹,۰۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۶۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...61 »