صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۲,۷۲۴ | ۹۶.۷۲ % | ۲,۷۵۷,۳۷۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۶,۹۱۲ | ۹۶.۴۹ % | ۲,۹۹۱,۹۲۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۲۰,۶۷۸ | ۹۶.۵۷ % | ۲,۷۸۰,۳۷۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۴۹,۵۶۴ | ۹۶.۱ % | ۲,۸۱۹,۷۸۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴۹,۷۱۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۴۹,۵۶۴ | ۹۶.۱ % | ۲,۸۱۹,۷۸۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴۹,۷۶۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۴۹,۵۶۴ | ۹۶.۱ % | ۲,۸۱۹,۷۸۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴۹,۸۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۳,۹۴۳ | ۹۴.۲۹ % | ۲,۸۹۰,۵۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۸۵۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۳۱,۹۸۱ | ۹۷.۳۲ % | ۲,۲۱۲,۴۵۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴,۱۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۵۰,۵۵۶ | ۹۶.۶۸ % | ۲,۱۷۱,۰۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۵۲۳,۰۱۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۲۷۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |