ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۹,۱۹۸	۹۶.۱۸ %	۳,۵۵۰,۶۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۵۵,۴۳۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۹۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۷,۴۹۱	۹۶.۵۴ %	۳,۰۰۱,۷۹۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۸۱۰,۹۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۴,۴۹۴	۹۶.۷۹ %	۲,۹۹۷,۶۲۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱۴,۰۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۴۹,۹۴۹	۹۷.۲۲ %	۲,۹۴۶,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۴۶,۸۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۶,۶۷۷	۹۷.۳۱ %	۲,۶۶۰,۴۲۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۶۵,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۳۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...61 »