صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۳۲۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۳۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۴,۸۲۲ | ۹۵.۰۸ % | ۲,۱۲۵,۹۵۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۴۳۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۰۷,۵۲۸ | ۹۷.۱۶ % | ۲,۱۶۳,۰۴۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱۷۹,۳۹۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۷,۷۴۸ | ۹۵.۸۷ % | ۲,۱۴۰,۳۶۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۴۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۱۱,۲۶۵ | ۹۵.۸۴ % | ۲,۴۱۷,۶۹۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۵۴۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۴۷,۱۳۹ | ۹۷.۳۵ % | ۲,۲۴۶,۷۰۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۶,۵۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۴۷,۸۰۵ | ۹۷.۴۲ % | ۲,۰۵۴,۵۹۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۷۴,۴۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۴۷,۸۰۵ | ۹۷.۴۲ % | ۲,۰۵۴,۵۹۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۷۴,۴۵۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۴۷,۸۰۵ | ۹۷.۴۲ % | ۲,۰۵۴,۵۹۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۷۴,۵۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |