ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۳۱,۰۴۵	۹۸.۲۸ %	۱,۱۴۷,۸۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۲	۰.۰۸ %	۴۱,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۸,۱۴۲	۹۸.۳۶ %	۱,۱۳۶,۷۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۳	۰.۰۸ %	۵,۸۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۱۴,۷۵۰	۹۸.۲۳ %	۱,۰۴۲,۴۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۰	۰.۰۸ %	۱۵۵,۹۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۱,۴۰۰	۹۸.۳۹ %	۱,۰۱۹,۸۷۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۲۰	۰.۰۸ %	۵,۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۵,۷۳۰	۹۸.۳ %	۱,۰۷۸,۳۸۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۱	۰.۰۱ %	۶,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...61 »