ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۷۲,۴۴۸	۹۸.۵۸ %	۸۷۶,۵۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۵,۷۹۴	۹۸.۵۷ %	۸۳۱,۵۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۶	۰.۰۴ %	۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۶,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۶,۷۲۱	۹۸.۴۹ %	۸۶۰,۷۶۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۵۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۲,۱۱۶	۹۸.۴۹ %	۷۸۴,۲۴۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۰.۰۹ %	۶,۵۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۳,۵۲۳	۹۸.۵۷ %	۷۶۶,۱۹۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۷	۰.۰۴ %	۶,۹۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۰,۵۹۹	۹۸.۶۱ %	۶۸۴,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۲	۰.۰۸ %	۲۷,۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۶,۳۳۱	۹۸.۶۴ %	۷۰۴,۱۸۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۱۲,۳۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...61 »