ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۴,۰۷۶	۹۶.۷۲ %	۱۳۵,۵۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۹۳۲,۷۹۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۳,۷۶۰	۹۹.۴۹ %	۱۴۳,۶۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۱۴,۱۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۳,۷۶۰	۹۹.۴۹ %	۱۴۳,۶۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۱۴,۱۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۴۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰	۰.۰۲ %	۱۳,۶۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰	۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۹,۹۰۶	۹۹.۳۹ %	۷۰,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۸۰	۰.۳۶ %	۲,۶۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۶۹۵	۹۹.۳۵ %	۶۶,۱۱۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۴۳	۰.۳۹ %	۱۱,۹۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۴,۰۲۹	۹۹.۶۸ %	۶۲,۸۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶	۰.۰۶ %	۱۱,۹۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۲,۶۶۶	۹۸.۷۲ %	۵۸,۱۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۹	۰.۰۳ %	۳۰۳,۰۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...61 »