ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۵,۴۳۷	۹۸.۷۱ %	۳۴۵,۹۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۲	۰.۰۷ %	۱۰۱,۹۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۳,۵۰۸	۹۸.۵۸ %	۳۵۳,۰۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۵	۰.۰۷ %	۱۴۶,۱۶۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۵۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱,۸۰۶	۹۸.۰۸ %	۳۸۵,۱۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۰	۰.۰۷ %	۳۳۰,۴۹۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۳,۱۴۲	۹۸.۸۶ %	۳۹۱,۱۳۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۶	۰.۰۷ %	۱۵,۱۳۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۱۳,۲۹۴	۹۸.۹۴ %	۳۷۲,۲۱۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۰	۰.۰۲ %	۱۴,۹۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۵,۹۷۹	۹۸.۳۶ %	۳۵۶,۷۳۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۰	۰.۰۲ %	۲۴۵,۰۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...61 »