ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۹۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۵۴,۷۰۴	۹۸.۳۸ %	۶۸۲,۶۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۴,۰۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۴۰,۲۳۷	۹۷.۹۴ %	۵۸۳,۴۹۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۵	۰.۰۷ %	۲۹۹,۷۳۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۰,۵۶۵	۹۷.۵۱ %	۶۰۸,۵۹۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۵۸	۰.۱۱ %	۴۶۹,۳۷۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۹,۲۷۷	۹۸.۵۸ %	۵۶۶,۷۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸	۰.۰۵ %	۲۰,۵۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۸۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵,۷۵۲	۹۸.۹۲ %	۳۹۱,۰۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵	۰.۰۲ %	۱۹,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۲,۷۶۴	۹۸.۹۱ %	۳۵۶,۹۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۰.۰۷ %	۲۹,۷۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...61 »