ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۰۴,۷۲۶	۹۶.۳۶ %	۸۴۹,۸۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷	۰.۰۵ %	۱,۰۷۳,۱۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۳۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸,۲۳۴	۹۸.۴۴ %	۷۶۱,۶۰۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۰.۰۵ %	۲۶,۲۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۳,۷۹۴	۹۸.۴۳ %	۷۲۹,۷۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۹	۰.۰۶ %	۳۶,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۷۸,۶۵۹	۹۶.۶۵ %	۶۹۷,۰۱۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۵	۰.۰۶ %	۹۳۵,۸۲۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۶,۳۷۱	۹۸.۴۴ %	۷۵۰,۳۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۶	۰.۰۶ %	۲۵,۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۳۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۹۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...61 »