ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷,۲۳۹,۹۳۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۶,۳۳۹,۹۹۲	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۰۱ %	۴,۹۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۵,۸۴۴,۶۱۱	۹۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۴	۰.۳۷ %	۴,۶۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵,۵۴۶,۳۰۵	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۸۸	۵.۳ %	۴,۵۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵,۵۲۱,۸۰۰	۸۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۸۱۱	۹.۷۱ %	۴,۸۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۵,۱۷۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۶ %	۴,۶۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۵,۱۷۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۶ %	۴,۶۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۵,۱۵۶,۹۲۶	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۹ %	۴,۶۴۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۵,۲۲۶,۸۴۱	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۸۲۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60 61 »