ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۷۱۳,۱۴۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶,۱۶۶	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۵ %	۲,۷۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۲۰۴,۱۹۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۳۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۳	۸.۹۴ %	۹۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۱۸,۸۴۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۸۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۴	۲.۴۴ %	۱۰۵,۴۲۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۱۴,۴۰۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۲۲۶	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۳	۲.۵۴ %	۱۰۵,۲۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۱۳۴,۲۸۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۲.۲۱ %	۱۱۰,۶۶۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۱۳۴,۲۸۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۳۴۰	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۲.۲۱ %	۱۱۰,۶۷۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۱۴۲,۸۲۲	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۹۳۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۰.۰۸ %	۱۱۰,۶۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۱۲۰,۹۲۳	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۴۲۰	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۷	۱.۱۵ %	۸۴,۴۷۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۰۸۹,۶۷۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۷۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۰۸ %	۲,۵۰۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۹۹۹,۵۸۴	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۶۹۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۰۸ %	۷۴,۹۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 55 56 57 585960 61 »