ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۵,۲۲۶,۸۴۱	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۸۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵,۱۸۸,۶۴۹	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۹۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۴,۸۲۷,۲۳۲	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۶ %	۶۱۷,۵۶۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴,۶۶۲,۳۵۰	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۶۳۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۲,۹۹۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۴,۶۶۲,۳۵۰	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۳,۰۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴,۶۴۳,۱۷۷	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۲۲۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۳,۰۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۹۳۵,۶۷۸	۷۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۱۴۴	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۷,۷۷۸	۰.۱۵ %	۶۰۲,۰۸۳	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۶۳۱,۶۶۴	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۳۷	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۷۸	۳.۱۴ %	۴,۵۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۶۵۵,۱۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۹۰۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۳۰	۳.۲۱ %	۴,۵۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۹۴۰,۱۹۲	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۱۶۷	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۷۷۰,۹۸۰	۱۵.۲۳ %	۱۲۶,۰۵۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 55 565758 59 60 61 »