ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۶۲۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۶۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۹۹	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۷۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۷۳۲,۱۳۸	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۷۰	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۳ %	۳۳۰,۴۹۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۴۳	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۱۹	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۶	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۳۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۵۴۹,۰۲۸	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۸۶	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱,۳۳۹,۰۷۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۵۱۷,۰۰۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۲۱۴	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱۵۴,۰۰۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۷۸۳	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۹۸۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۱۲۲,۱۴۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲,۱۸۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 55 56 575859 60 61 »