ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۵,۵۲۶	۹۵.۸۸ %	۵,۴۰۳,۳۸۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰ %	۵۲,۲۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۹,۴۹۸	۹۵.۰۱ %	۴,۹۰۰,۴۲۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۱,۵۶۰,۰۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۲۴,۰۹۴	۹۵.۷۷ %	۵,۵۷۳,۹۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰ %	۳۳,۷۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۴۱,۱۴۷	۹۵.۶۳ %	۵,۵۷۷,۵۵۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰ %	۲۳۵,۰۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۵۴,۰۹۹	۹۵.۸۱ %	۵,۶۲۸,۱۳۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۲,۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۹,۴۹۹	۹۶ %	۵,۱۷۸,۴۸۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۲۵,۰۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۳۵,۰۹۸	۹۵.۴۸ %	۵,۰۱۲,۷۵۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۸۲۰,۲۲۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۴۶,۸۰۰	۹۵.۹۵ %	۵,۱۰۸,۶۰۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۱۸۳,۲۷۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...64 »