صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۵۶,۶۷۷ | ۹۶.۴ % | ۴,۰۲۷,۴۷۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۴۲,۴۷۵ | ۹۵.۷۴ % | ۳,۹۱۸,۰۸۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۸۳۱,۷۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۳,۵۶۶ | ۹۵.۷۱ % | ۴,۲۱۱,۷۴۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۸۵۲,۱۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۴۲,۹۶۲ | ۹۶.۰۲ % | ۴,۴۳۶,۷۳۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۴۱۳,۲۴۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۴۰,۰۵۸ | ۹۴.۸۹ % | ۴,۳۸۵,۲۲۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۲۹۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹ | ۹۵.۶۵ % | ۴,۸۵۴,۰۰۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۷۵۷,۷۳۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹ | ۹۵.۶۵ % | ۴,۸۵۴,۰۰۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۷۵۷,۷۴۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۸,۶۰۹ | ۹۵.۶۵ % | ۴,۸۵۴,۰۰۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۷۵۷,۷۵۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۸۸,۷۵۸ | ۹۵.۴۷ % | ۵,۰۰۱,۶۹۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۸۷۸,۵۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۴۹,۱۱۳ | ۹۵.۳۴ % | ۵,۱۸۱,۶۰۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۹۴۴,۲۴۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |