ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴	۹۱.۹۳ %	۷,۸۷۱,۳۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳,۳۶۷,۵۵۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴	۹۱.۹۳ %	۷,۸۷۱,۳۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳,۳۶۷,۵۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۰,۳۰۴	۹۱.۹۳ %	۷,۸۷۱,۳۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳,۳۶۷,۵۶۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۷,۹۳۸	۹۴.۴۱ %	۶,۸۹۳,۰۱۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۵۷,۷۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۲۵,۵۰۵	۹۳.۲۵ %	۷,۸۱۹,۱۲۴	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۲۸۲,۳۲۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۹۹,۴۴۵	۹۳.۸۵ %	۷,۶۵۲,۶۶۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۷۵۵,۲۵۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۴۱,۰۵۲	۹۴.۴۵ %	۷,۰۷۸,۲۱۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۹,۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵	۹۴.۲۸ %	۶,۲۴۲,۶۷۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۰۰۴,۰۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵	۹۴.۲۸ %	۶,۲۴۲,۶۷۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۰۰۴,۰۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۳۴,۰۰۵	۹۴.۲۸ %	۶,۲۴۲,۶۷۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۰۰۴,۰۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...64 »