ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۹,۲۷۷	۹۸.۵۸ %	۵۶۶,۷۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸	۰.۰۵ %	۲۰,۵۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۸۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵,۷۵۲	۹۸.۹۲ %	۳۹۱,۰۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵	۰.۰۲ %	۱۹,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۲,۷۶۴	۹۸.۹۱ %	۳۵۶,۹۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۰.۰۷ %	۲۹,۷۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۵,۴۳۷	۹۸.۷۱ %	۳۴۵,۹۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۲	۰.۰۷ %	۱۰۱,۹۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۳,۵۰۸	۹۸.۵۸ %	۳۵۳,۰۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۵	۰.۰۷ %	۱۴۶,۱۶۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...64 »