ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸,۲۸۹,۸۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۶,۳۳۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸,۲۸۹,۸۹۶	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۵۹۶,۳۵۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۸,۹۸۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷,۶۷۶,۳۱۹	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۴ %	۴۶۹,۰۰۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۱۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۷,۳۳۸,۲۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۴۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷,۲۳۹,۹۳۸	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۰۵ %	۷۹,۷۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۶,۳۳۹,۹۹۲	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۰۱ %	۴,۹۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۵,۸۴۴,۶۱۱	۹۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۴	۰.۳۷ %	۴,۶۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63 64 »