ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۱۶	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۳۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۵۴۹,۰۲۸	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۸۶	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱,۳۳۹,۰۷۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۵۱۷,۰۰۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۲۱۴	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱۵۴,۰۰۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۷۸۳	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۹۸۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۱۲۲,۱۴۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲,۱۸۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۷۱۳,۱۴۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶,۱۶۶	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۵ %	۲,۷۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۲۰۴,۱۹۵	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۳۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۳	۸.۹۴ %	۹۶۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۱۱۸,۸۴۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۶۸۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۴۴	۲.۴۴ %	۱۰۵,۴۲۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۱۱۴,۴۰۸	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۲۲۶	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۳	۲.۵۴ %	۱۰۵,۲۶۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 58 59 60 616263 64 »