ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵,۵۴۶,۳۰۵	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۸۸	۵.۳ %	۴,۵۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵,۵۲۱,۸۰۰	۸۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۸۱۱	۹.۷۱ %	۴,۸۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۵,۱۷۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۶ %	۴,۶۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۵,۱۷۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۶ %	۴,۶۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۵,۱۵۶,۹۲۶	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵۱,۸۱۱	۱۳.۹۹ %	۴,۶۴۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۵,۲۲۶,۸۴۱	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۸۲۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۵,۲۲۶,۸۴۱	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۸۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵,۱۸۸,۶۴۹	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲ %	۴,۹۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۴,۸۲۷,۲۳۲	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۶ %	۶۱۷,۵۶۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۴,۶۶۲,۳۵۰	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۶۳۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۸۶۱	۰.۱۷ %	۲۵۲,۹۹۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 58 596061 62 63 64 »