صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۰,۳۷۵,۲۴۵ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۸۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۰,۳۷۵,۲۴۵ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۸۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۰,۰۳۲,۹۹۳ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۸۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹,۴۸۹,۰۴۵ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۹,۱۶۷,۱۸۶ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹,۱۱۳,۱۷۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱ | ۰.۱۸ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹,۰۵۲,۰۸۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸,۶۲۳,۵۰۳ | ۹۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۹۵,۷۷۲ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸,۶۲۳,۵۰۳ | ۹۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۹۵,۷۸۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸,۲۸۹,۸۹۶ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۹۶,۳۳۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |