صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۶,۹۸۰,۵۱۳ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۸۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۶,۹۸۰,۵۱۳ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۹۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۶,۹۸۰,۵۱۳ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۶,۹۷۸,۹۳۴ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۳۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۷,۵۹۷,۷۵۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۹,۹۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۶,۸۵۲,۴۸۴ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۶,۸۵۲,۴۸۴ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۱۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۶,۸۱۶,۶۰۵ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۶,۱۴۸,۹۶۵ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۸۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۲۰۶,۶۴۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |