ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۹۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۵,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...20 »