صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۳۳۳,۱۱۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۸ | ۰.۳۲ % | ۷۸,۰۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۵۱۹,۸۲۹ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۳۴۴,۷۹۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۳ | ۰.۱۶ % | ۴,۳۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۰,۷۰۲,۱۳۰ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۸,۳۰۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۰,۷۰۲,۱۳۰ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۸,۳۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰,۸۳۰,۳۴۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۹,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۰,۴۷۳,۴۱۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۸ | ۰.۲۴ % | ۳۵,۹۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۰,۷۵۰,۹۸۳ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۰,۴۲۸,۲۶۳ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۰.۱۵ % | ۱۰۳,۶۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۰,۴۰۳,۶۳۵ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |