صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۵۴۳,۹۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۳۵۶,۴۱۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۸۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۹۴۶,۵۵۵ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۷۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲,۶۶۹,۷۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۲,۵۸۵,۷۳۸ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۲۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۱,۹۲۰,۳۸۸ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۹۴ | ۰.۲۹ % | ۵,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۱,۲۹۲,۵۵۱ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۱,۳۹۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۱,۲۹۲,۵۵۱ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۱,۴۱۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۱,۰۳۲,۷۴۱ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳ | ۰.۲۹ % | ۵۶۹,۴۹۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۵۳۰,۱۶۸ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۱ | ۰.۲۳ % | ۷۸,۱۸۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |