صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۳,۱۲۶,۶۵۸ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۱۶۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۳,۳۲۱,۲۳۵ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱۷,۵۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳,۴۲۵,۱۳۹ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۰.۰۱ % | ۸۷,۳۴۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۵۵۴,۶۱۰ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۴۶۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۲,۱۶۲,۳۲۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۱,۹۱۲,۰۹۵ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۱,۹۱۲,۰۹۵ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۱,۸۶۳,۴۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۱,۷۶۴,۱۸۵ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۰۱,۰۰۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۱,۶۶۴,۳۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۳,۸۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |