صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۶۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷,۹۴۵ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۸۰,۷۵۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۸,۵۷۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۲۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۶,۲۹۶ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۴۷۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |