صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۳,۸۵۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۵,۳۴۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۷۷۵ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۱,۷۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۵۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۳,۵۱۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۶,۸۹۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۲,۶۱۰ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۰,۸۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۵۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۵۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۰,۸۰۳ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۶,۶۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |