صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۴,۸۵۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۸,۹۸۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱,۲۰۱ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۲۴,۹۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۶,۱۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۸,۸۴۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۵,۸۶۴ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۳,۱۷۴,۵۶۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۳,۱۷۴,۵۶۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۳,۱۷۴,۵۶۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |