صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۵,۱۷۰,۹۲۴ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۳.۹۶ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵,۱۷۰,۹۲۴ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۲۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۳.۹۶ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۵,۱۵۶,۹۲۶ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۷۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۳.۹۹ % | ۴,۶۴۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۵,۲۲۶,۸۴۱ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۵,۲۲۶,۸۴۱ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۵,۱۸۸,۶۴۹ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۴,۸۲۷,۲۳۲ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۵۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۶ % | ۶۱۷,۵۶۵ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۶۳۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۲,۹۹۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۲۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۱۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴,۶۴۳,۱۷۷ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۲۲۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |