صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۵۱۷,۰۰۸ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶,۲۱۴ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴ | ۰.۰۴ % | ۱۵۴,۰۰۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۱۴۶,۶۵۴ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵,۷۸۳ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۱۴۶,۶۵۴ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۹۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۱۲۲,۱۴۴ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۱۸۰ | ۵۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۷۱۳,۱۴۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶,۱۶۶ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۲۰۴,۱۹۵ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۱۳۳ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۳ | ۸.۹۴ % | ۹۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۱۱۸,۸۴۴ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۶۸۹ | ۳۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۴ | ۲.۴۴ % | ۱۰۵,۴۲۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۱۱۴,۴۰۸ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۲۲۶ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۳ | ۲.۵۴ % | ۱۰۵,۲۶۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱,۱۳۴,۲۸۱ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۲ | ۲.۲۱ % | ۱۱۰,۶۶۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۱۳۴,۲۸۱ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۳۴۰ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۲ | ۲.۲۱ % | ۱۱۰,۶۷۷ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |